فصل ششم - اندیکاتورهای تکنیکال

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

در این فصل می خواهیم مهمترین اندیکاتورهای تکنیکال که در معاملات بازار ارز بین الملل از آنها استفاده می شود را معرفی کنیم.
اندیکاتورهای تکنیکال فقط مجموعه ای از نقاط رسم شده روی نمودار هستند که حاصل اعمال فرمول های ریاضی روی قیمت ارزها می باشند. به عبارت دیگر، اندیکاتورها روش متفاوتی برای نمایش نوسانات قیمت در طول بازه های زمانی مشخص (که دیدگاه های مختلفی به ما می دهند) هستند.
برخی از اندیکاتورها برای تایید قیمت استفاده می شوند (اندیکاتورهای پیرو)، برخی برای پیش بینی نوسانات قیمت استفاده می شوند درحالیکه دسته دیگری از اندیکاتورها به عنوان یک هشدار یا زنگ خطر بازگشت در رفتار قیمت کاربرد دارند.

اندیکاتورهای پیرو – این اندیکاتورها از حرکات قیمت پیروی می کنند؛ به عبارت دیگر این دسته اتفاقی که در بازار رخ داده است را تایید می کنند. سیگنال هایی که از این دست اندیکاتورها بدست می آیند اغلب بعد از شروع تغییر در قیمت ها فرستاده می شوند. این دسته که اندیکاتورهای پیرو روند هم نام دارند در بازارهای رونددار بهتر عمل می کنند؛ جاییکه امکان کسب بیشترین سود از تحرکات قیمت برای معامله گران فراهم می شود. در بازارهای بدون روند این اندیکاتورها سیگنال های غلط زیادی می دهند.

اندیکاتورهای پیشرو – این دسته از اندیکاتورها سعی دارند نوسانات قیمت در آینده را پیش بینی کنند. این اندیکاتورها قبل از اینکه قیمت تغییر کنند سیگنال آن حرکت را می فرستند. این دسته در طول دوره های تثبیت و بازارهای بدون روند بهتر عمل می کنند. توصیه می شود در طول دورهای دارای روند، تنها به سیگنال هایی توجه شود که در جهت روند موجود هستند. در طول روندهای صعودی، اندیکاتورهای پیشرو به ما در پیش بینی شرایط اشباع فروش (قیمت به قدر کافی سقوط کرده است و برای ادامه روندش آماده است) کمک می کنند. در طول روندهای نزولی، برای تشخیص شرایط اشباع خرید (قیمت به قدر کافی افزایش یافته است و برای ادامه روندش آماده است) کمک می کنند.
هنگان استفاده از اندیکاتورهای پیشرو توصیه می شود قبل از پیروی از سیگنال منتظر آغاز حرکت یا روند پیش بینی شده بمانیم.

مهمترین اندیکاتورهای پیرو عبارتند از: میانگین های متحرک و میانگین متحرک همگرا – واگرا.
مهمترین اندیکاتورهای پیشرو عبارتند از: شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک ها، شاخص کانال کالا و مومنتوم.

برخی از این اندیکاتورها هم به عنوان اندیکاتور پیرو و هم به عنوان اندیکاتور پیشرو کاربرد دارند.

حساسیت و پایداری
قبل از اینکه سراغ اندیکاتورها برویم بهتر است ارتباط بین این دو مفهوم را بررسی کنیم. هر اندیکاتوری رفتار قیمت را در طول یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و به ما این امکان را می دهد که مشخص کنیم برای محاسبه اندیکاتور از چه تعداد از دوره های زمانی گذشته استفاده شود. اگر بازه زمانی کوتاه باشد، سیگنال های بیشتر و سریع تری دریافت می کنیم اما درصد سیگنال های غلط هم افزایش می یابد (حساسیت). اگر تعداد بازه های زمانی را افزایش دهیم، درصد سیگنال های غلط کاهش می یابد اما سیگنال های دریافتی بلند مدت تر هستند (باید دیرتر وارد بازار شد) که باعث از دست دادن مقداری سود می شود (پایداری).
هر معامله گر باید روشی را انتخاب کند که با شخصیت معاملاتی، سبک معامله و اهدافش تناسب و همخوانی داشته باشد.

این فصل شامل موضوعات زیر می باشد:
بخش اول : میانگین های متحرک – در این بخش میانگین های متحرک، سیگنال های آنها، کاربردهای رایج و ... را بررسی می کنیم.
بخش دوم : میانگین متحرک همگرا واگرا – مک دی محبوب ترین اندیکاتور است و می توان از آن به چند روش مختلف برای کسب سود استفاده کرد.
بخش سوم : شاخص کانال کالا – شاخص کانال کالا یکی از اندیکاتورهایی است که سریعاً نسبت به تحرکات قیمت واکنش نشان می دهد.
بخش چهارم : شاخص قدرت نسبی – این اندیکاتور سهم شمعدان های خرید و فروش را اندازه می گیرد و با رسم این اطلاعات درباره شرایط بازار اطلاعات خوبی به ما می دهد.
بخش پنجم : استوکاستیک ها – در این بخش بهترین اندیکاتور اشباع خرید/اشباع فروش را بررسی می کنیم.
بخش ششم : مومنتوم – اندازه گیری قدرت و استحکام بازار در گرفتن تصمیم های بهتر به ما کمک خواهد کرد.
بخش هفتم : باندهای بولینگر – این اندیکاتور که توسط بولینگر طراحی شده است، وضعیت بازار را در شرایط عادی برایمان پیش بینی می کند.
بخش هشتم : شاخص میانگین جهت دار – شاخص میانگین جهت دار ابزاری برای اندازه گیری شدت و قوت روند در هر بازاری است.
بخش نهم : فیبوناچی اصلاحی – بعد از اینکه بازار اصلاح شد، این اندیکاتور برای یافت نقطه پایان اصلاح به ما کمک می کند.
بخش دهم : نقاط چرخشی – نقاط چرخشی یکی از ابزار تکنیکال محبوب است که تمایلات سرمایه گذاران را توضیح می دهد.
بخش یازدهم : ملاحظات مهم درباره اندیکاتورهای تکنیکال – چگونه باید از اندیکاتورها استفاده کرد؟ آیا اندیکاتوها سیگنال های دقیق ارائه می دهند؟
بخش دوازدهم: تایم فریم ها – ترکیب تایم فریم ها برای کسب نتیجه خوب حیاتی و الزامی است.
بخش سیزدهم : خلاصه فصل